Tresoreria i previsions de pagament
Registra pagaments previstos abans de rebre o comptabilitzar la factura, anticipa els pròxims venciments i decideix quins pagaments preparar, autoritzar o liquidar sense dependre de fulls de càlcul paral·lels.
- Controla cada pagament previst per venciment indicant proveïdor, document, data, import i condicions de pagament.
- Organitza cada previsió per estat i reserva l’autorització als usuaris designats.
- Registra pagaments complets, parcials o anticipats i manté visible l’import satisfet i el saldo pendent.
- Connecta automàticament la previsió amb la factura, el moviment de proveïdor i l’efecte de cartera quan es registra l’operació.
- Consulta el PDF, els adjunts de la factura vinculada i els casos en què el proveïdor també és client per preparar compensacions.
Cartera i reorganització d’efectes
Reorganitza efectes de cobrament o pagament quan canvien els acords amb clients o proveïdors, sense refer tota l’operació ni treballar fora de Business Central.
- Selecciona moviments oberts d’un mateix client o proveïdor i indica quin import s’ha d’incloure en la reorganització.
- Agrupa imports, divideix el total en nous venciments i genera efectes amb data de registre, venciment i forma de pagament actualitzats.
- Transfereix cartera d’un client a un altre client o d’un proveïdor a un altre proveïdor, de manera agrupada o detallada.
- Canvia l’entitat encarregada del cobrament, regenera documents de cartera o converteix moviments oberts en efectes.
- Prepara fitxers SEPA, genera pagarés i consulta informes de deute, pagaments pendents i venciments.
- Genera cartes d’autorització SEPA, crea o actualitza mandats i consulta PDF o adjunts des de les pantalles de cartera.
Cobraments i pagaments des d’espais de treball específics
Registra cobraments i pagaments des de pantalles específiques per a clients o proveïdors, amb els documents pendents, els imports oberts i les formes de pagament necessàries en una mateixa vista.
- Consulta els moviments pendents del client o proveïdor amb document, venciment, divisa i import obert.
- Selecciona les partides que vols liquidar, indica l’import aplicat i manté obert el saldo pendent quan la liquidació és parcial.
- Distribueix una mateixa operació entre efectiu, targeta, pagaré i transferència segons com s’ha cobrat o pagat realment.
- Associa cada tipus de cobrament o pagament a una forma de pagament concreta per definir la contrapartida del registre.
- Crea nous efectes quan la contrapartida ho requereix i treballa amb la moneda dels moviments seleccionats.
- Rep propostes de moviments oberts que encaixen amb l’import i conserva sempre la confirmació final abans del registre.
Dubtosos i incobrables
Controla els deutes amb risc de cobrament, reclassifica saldos i registra el deteriorament sense perdre la relació amb el client ni amb l’efecte original.
- Configura els comptes necessaris per gestionar dubtosos, deterioraments, reversions i incobrables des del grup comptable de client.
- Selecciona efectes o abonaments pendents i marca’ls com a cobrament dubtós indicant la data de reclassificació.
- Trasllada el saldo al compte de cobrament dubtós i registra el deteriorament amb els comptes configurats.
- Desmarca un cobrament dubtós quan la situació es regularitza i retorna el saldo al compte anterior.
- Marca com a incobrable un efecte classificat prèviament com a dubtós i trasllada el seu saldo al compte corresponent.
- Mantén el mateix estat de dubtós o incobrable en el moviment de client i en el document de cartera relacionat.
Conciliació bancària com a espai de treball
Treballa des de la conciliació bancària per preparar assentaments, registrar cobraments, pagaments o devolucions i revisar l’origen de cada moviment abans de registrar-lo.
- Crea assentaments des d’una línia de l’extracte utilitzant la plantilla i la secció de diari corresponents.
- Aprofita el text del moviment bancari per proposar diari, tercer, data, import i possibles factures a liquidar.
- Trasllada a les línies creades la data, el concepte, l’import i el banc de la conciliació quan correspon.
- Registra pagaments o reemborsaments de clients i proveïdors des d’una o diverses línies seleccionades.
- Suggereix la liquidació cercant moviments oberts que encaixen per venciment i import.
- Consulta moviments comptables, documents relacionats i cartera pendent, i accedeix a accions d’anul·lació, edició o revisió segons els permisos.
Correcció de moviments comptables
Corregeix operacions comptabilitzades en un compte incorrecte, valida si el canvi és segur i deixa traçabilitat de què s’ha modificat i per què.
- Selecciona moviments concrets d’un compte o aplica el canvi al conjunt que compleix els filtres definits.
- Substitueix el compte comptable original pel compte correcte després de validar que l’operació es pot corregir.
- Actualitza les contrapartides que es poden determinar de manera clara i els moviments d’IVA relacionats.
- Recalcula o marca per actualitzar les vistes d’anàlisi afectades pel canvi.
- Detecta moviments que no es poden corregir de manera segura i evita aplicar canvis parcials.
- Registra un historial amb el compte anterior, el compte nou, l’usuari, la data, el motiu i els elements actualitzats.
- Canvia la data de registre d’una transacció i la trasllada als moviments relacionats quan el circuit ho contempla.
- Accedeix des dels moviments comptables a accions de cerca, anul·lació, edició i revisió dels assentaments relacionats.
Revisió i relació de partides comptables
Revisa comptes amb moltes partides, marca els moviments ja comprovats i relaciona càrrecs i abonaments per saber quin saldo continua pendent.
- Marca o desmarca moviments per diferenciar les partides revisades de les que continuen pendents.
- Consulta des del pla de comptes el saldo que continua sense marcar.
- Compensa diversos moviments d’un mateix compte mitjançant un número comú de conciliació interna.
- Desfà la compensació quan necessites revisar de nou la relació entre les partides.
Anàlisi comptable amb data i detall addicionals
Analitza l’activitat comptable amb una data de gestió addicional i consulta el detall dels comptes que expliquen cada import sense alterar la data legal de registre.
- Afegeix una data estadística diferent de la data de registre en diaris, documents i moviments.
- Utilitza la data estadística per analitzar l’activitat segons el període de gestió de l’empresa i consultar saldos al pla de comptes.
- Obtén balanços, anàlisis per dimensions i períodes, esquemes de comptes i registres de moviments comptables.
- Mostra els comptes que intervenen en balanços o comptes de resultats i revisa el saldo aportat per cadascun.
- Consulta el valor net dels actius fixos, aplica amortització lineal i obtén llistats amb la seva informació econòmica.
- Prepara les sèries de numeració per a un nou exercici o reobre l’últim exercici quan el procediment comptable ho requereixi.
Seguretat en comptes comptables sensibles
Protegeix els comptes comptables amb informació sensible i permet que cada persona consulti només els comptes que corresponen al seu nivell de responsabilitat.
- Assigna nivells de seguretat a usuaris i comptes comptables per controlar qui pot accedir a cada informació.
- Oculta al pla de comptes els comptes el nivell dels quals supera l’accés autoritzat de l’usuari.
- Impedeix la consulta de fitxes i moviments des de les principals vistes comptables protegides.
- Propaga el nivell d’un compte de totalització als seus subcomptes quan el responsable ho confirma.
- Mantén diferents graus d’accés sense crear plans de comptes diferents per a cada perfil.
Crèdit assegurat i avaluació del risc
Consulta a la fitxa del client la cobertura concedida per l’asseguradora i el crèdit intern autoritzat per valorar el risc amb una referència comuna dins de Business Central.
- Registra la vigència, la pòlissa, l’import concedit per l’asseguradora i el crèdit intern autoritzat per a cada client o grup.
- Conserva l’historial de cobertures per revisar com ha evolucionat el límit i quina pòlissa justificava cada import.
- Calcula el màxim de risc disponible sumant el crèdit assegurat i el crèdit intern.
- Mostra els últims valors de cobertura a la fitxa del client perquè comercial i crèdit treballin amb la mateixa referència.
- Utilitza el màxim de risc durant la comprovació del límit de crèdit i avisa l’usuari quan l’exposició el supera.
- Exclou determinades condicions de pagament de l’informe de crèdit assegurat quan aquestes operacions no han de computar dins de la cobertura.
Informació fiscal espanyola
Reutilitza les dades registrades a Business Central per preparar declaracions, revisar informació fiscal i detectar dades incompletes abans de generar fitxers o comunicacions.
- Prepara els models 347 i 349 a partir dels moviments, agrupa imports per NIF i revisa operacions, claus, rectificacions i imports per període.
- Imprimeix o genera els fitxers corresponents i prepara cartes o comunicacions quan el procés ho requereix.
- Consulta estats d’enviament, codis d’esquema i historials de documents vinculats al SII, i defineix quines operacions s’han d’ometre.
- Utilitza una data fiscal específica en moviments d’IVA, documents registrats i moviments relacionats quan s’ha de diferenciar de la data de registre.
- Desa el grup de registre d’IVA de producte en línies estàndard de venda i compra per evitar correccions manuals en reutilitzar-les.
- Actualitza dades d’Intrastat com ara país o regió d’origen, àrea, naturalesa de la transacció, transport, pes i mètode d’enviament abans de revisar la declaració.
