Tesorería y previsiones de pago
Registra pagos previstos antes de recibir o contabilizar la factura, anticipa próximos vencimientos y decide qué pagos preparar, autorizar o liquidar sin depender de hojas de cálculo paralelas.
- Controla cada pago previsto por vencimiento indicando proveedor, documento, fecha, importe y condiciones de pago.
- Organiza cada previsión por estado y reserva la autorización a los usuarios designados.
- Registra pagos completos, parciales o anticipados y mantiene visible el importe satisfecho y el saldo pendiente.
- Conecta automáticamente la previsión con la factura, el movimiento de proveedor y el efecto de cartera cuando se registra la operación.
- Consulta el PDF, los adjuntos de la factura vinculada y los casos en los que el proveedor también es cliente para preparar compensaciones.
Cartera y reorganización de efectos
Reorganiza efectos de cobro o pago cuando cambian los acuerdos con clientes o proveedores, sin rehacer toda la operación ni trabajar fuera de Business Central.
- Selecciona movimientos abiertos de un mismo cliente o proveedor e indica qué importe debe incluirse en la reorganización.
- Agrupa importes, divide el total en nuevos vencimientos y genera efectos con fecha de registro, vencimiento y forma de pago actualizados.
- Transfiere cartera de un cliente a otro cliente o de un proveedor a otro proveedor, de forma agrupada o detallada.
- Cambia la entidad encargada del cobro, regenera documentos de cartera o convierte movimientos abiertos en efectos.
- Prepara ficheros SEPA, genera pagarés y consulta informes de deuda, pagos pendientes y vencimientos.
- Genera cartas de autorización SEPA, crea o actualiza mandatos y consulta PDFs o adjuntos desde las pantallas de cartera.
Cobros y pagos desde espacios de trabajo específicos
Registra cobros y pagos desde pantallas específicas para clientes o proveedores, con los documentos pendientes, los importes abiertos y las formas de pago necesarias en una misma vista.
- Consulta los movimientos pendientes del cliente o proveedor con documento, vencimiento, divisa e importe abierto.
- Selecciona las partidas que quieres liquidar, indica el importe aplicado y mantiene abierto el saldo pendiente cuando la liquidación es parcial.
- Distribuye una misma operación entre efectivo, tarjeta, pagaré y transferencia según cómo se ha cobrado o pagado realmente.
- Asocia cada tipo de cobro o pago a una forma de pago concreta para definir la contrapartida del registro.
- Crea nuevos efectos cuando la contrapartida lo requiere y trabaja con la moneda de los movimientos seleccionados.
- Recibe propuestas de movimientos abiertos que encajan con el importe y conserva siempre la confirmación final antes del registro.
Dudosos e incobrables
Controla las deudas con riesgo de cobro, reclasifica saldos y registra el deterioro sin perder la relación con el cliente ni con el efecto original.
- Configura las cuentas necesarias para gestionar dudosos, deterioros, reversiones e incobrables desde el grupo contable de cliente.
- Selecciona efectos o abonos pendientes y márcalos como dudoso cobro indicando la fecha de reclasificación.
- Traslada el saldo a la cuenta de dudoso cobro y registra el deterioro con las cuentas configuradas.
- Desmarca un dudoso cobro cuando la situación se regulariza y devuelve el saldo a su cuenta anterior.
- Marca como incobrable un efecto clasificado previamente como dudoso y traslada su saldo a la cuenta correspondiente.
- Mantén el mismo estado de dudoso o incobrable en el movimiento de cliente y en el documento de cartera relacionado.
Conciliación bancaria como espacio de trabajo
Trabaja desde la conciliación bancaria para preparar asientos, registrar cobros, pagos o devoluciones y revisar el origen de cada movimiento antes de registrarlo.
- Crea asientos desde una línea del extracto utilizando la plantilla y la sección de diario que correspondan.
- Aprovecha el texto del movimiento bancario para proponer diario, tercero, fecha, importe y posibles facturas a liquidar.
- Traslada a las líneas creadas la fecha, el concepto, el importe y el banco de la conciliación cuando corresponde.
- Registra pagos o reembolsos de clientes y proveedores desde una o varias líneas seleccionadas.
- Sugiere la liquidación buscando movimientos abiertos que encajan por vencimiento e importe.
- Consulta movimientos contables, documentos relacionados y cartera pendiente, y accede a acciones de anulación, edición o revisión según permisos.
Corrección de movimientos contables
Corrige operaciones contabilizadas en una cuenta incorrecta, valida si el cambio es seguro y deja trazabilidad de qué se ha modificado y por qué.
- Selecciona movimientos concretos de una cuenta o aplica el cambio al conjunto que cumple los filtros definidos.
- Sustituye la cuenta contable original por la cuenta correcta después de validar que la operación puede corregirse.
- Actualiza las contrapartidas que pueden determinarse de forma clara y los movimientos de IVA relacionados.
- Recalcula o marca para actualización las vistas de análisis afectadas por el cambio.
- Detecta movimientos que no pueden corregirse de forma segura y evita aplicar cambios parciales.
- Registra un histórico con la cuenta anterior, la nueva cuenta, el usuario, la fecha, el motivo y los elementos actualizados.
- Cambia la fecha de registro de una transacción y la traslada a los movimientos relacionados cuando el recorrido lo contempla.
- Accede desde los movimientos contables a acciones de búsqueda, anulación, edición y revisión de los asientos relacionados.
Revisión y relación de partidas contables
Revisa cuentas con muchas partidas, marca los movimientos ya comprobados y relaciona cargos y abonos para saber qué saldo sigue pendiente.
- Puntea o despuntea movimientos para diferenciar las partidas revisadas de las que siguen pendientes.
- Consulta desde el plan de cuentas el saldo que continúa sin puntear.
- Compensa varios movimientos de una misma cuenta mediante un número común de conciliación interna.
- Deshace la compensación cuando necesitas revisar de nuevo la relación entre las partidas.
Análisis contable con fecha y detalle adicionales
Analiza la actividad contable con una fecha de gestión adicional y consulta el detalle de las cuentas que explican cada importe sin alterar la fecha legal de registro.
- Añade una fecha estadística distinta de la fecha de registro en diarios, documentos y movimientos.
- Utiliza la fecha estadística para analizar la actividad según el periodo de gestión de la empresa y consultar saldos en el plan de cuentas.
- Obtén balances, análisis por dimensiones y periodos, esquemas de cuentas y registros de movimientos contables.
- Muestra las cuentas que intervienen en balances o cuentas de resultados y revisa el saldo aportado por cada una.
- Consulta el valor neto de los activos fijos, aplica amortización lineal y obtiene listados con su información económica.
- Prepara las series de numeración para un nuevo ejercicio o reabre el último ejercicio cuando el procedimiento contable lo requiera.
Seguridad en cuentas contables sensibles
Protege las cuentas contables con información sensible y permite que cada persona consulte solo las cuentas que corresponden a su nivel de responsabilidad.
- Asigna niveles de seguridad a usuarios y cuentas contables para controlar quién puede acceder a cada información.
- Oculta en el plan de cuentas las cuentas cuyo nivel supera el acceso autorizado del usuario.
- Impide la consulta de fichas y movimientos desde las principales vistas contables protegidas.
- Propaga el nivel de una cuenta de totalización a sus subcuentas cuando el responsable lo confirma.
- Mantén diferentes grados de acceso sin crear planes de cuentas distintos para cada perfil.
Crédito asegurado y evaluación del riesgo
Consulta en la ficha del cliente la cobertura concedida por la aseguradora y el crédito interno autorizado para valorar el riesgo con una referencia común dentro de Business Central.
- Registra la vigencia, la póliza, el importe concedido por la aseguradora y el crédito interno autorizado para cada cliente o grupo.
- Conserva el histórico de coberturas para revisar cómo ha evolucionado el límite y qué póliza justificaba cada importe.
- Calcula el máximo de riesgo disponible sumando el crédito asegurado y el crédito interno.
- Muestra los últimos valores de cobertura en la ficha del cliente para que comercial y crédito trabajen con la misma referencia.
- Utiliza el máximo de riesgo durante la comprobación del límite de crédito y advierte al usuario cuando la exposición lo supera.
- Excluye determinadas condiciones de pago del informe de crédito asegurado cuando esas operaciones no deben computar dentro de la cobertura.
Información fiscal española
Reutiliza los datos registrados en Business Central para preparar declaraciones, revisar información fiscal y detectar datos incompletos antes de generar ficheros o comunicaciones.
- Prepara modelos 347 y 349 desde los movimientos, agrupa importes por NIF y revisa operaciones, claves, rectificaciones e importes por periodo.
- Imprime o genera los ficheros correspondientes y prepara cartas o comunicaciones cuando el proceso lo requiere.
- Consulta estados de envío, códigos de esquema e históricos de documentos vinculados al SII, y define qué operaciones deben omitirse.
- Utiliza una fecha fiscal específica en movimientos de IVA, documentos registrados y movimientos relacionados cuando debe diferenciarse de la fecha de registro.
- Guarda el grupo de registro de IVA de producto en líneas estándar de venta y compra para evitar correcciones manuales al reutilizarlas.
- Actualiza datos de Intrastat como país o región de origen, área, naturaleza de la transacción, transporte, peso y método de envío antes de revisar la declaración.
